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　　股票ETF年内份额大增超3500亿份 “长钱”加码创业板 多家险资买进前十持有人

　　今年以来，股票型ETF持续吸金，备受市场关注。

　　数据显示，截至8月30日，全市场股票型ETF份额年内增超3500亿份，其中，仅8月以来，基金份额已增长977.5亿份，约1503亿元资金通过ETF流入A股市场。从资金具体流向来看，宽基ETF颇受青睐。

　　以创业板指数相关产品为例，今年以来，跟踪创业板指、创业50、创业300、创业大盘的21只ETF中的17只今年基金份额增长，占比超八成，合计基金份额增加166.24亿份；其中，易方达创业板ETF被净申购超110亿份，华安创业板50ETF也被净申购近百亿份。

　　宽基ETF被大量申购的背后，哪些资金对上述ETF青睐有加？从近期披露的基金2023年半年报了解到，以险资为主的机构成为资金流入的主力，ETF也成为长期资金参与A股市场的重要方式。而随着份额的增长，相应ETF在数字经济、绿色低碳等领域的持仓市值正同步提升。

　　三大领域的持仓市值大幅增长

　　作为市场上规模最大的跟踪创业板指的ETF基金，易方达创业板ETF基金持仓重点覆盖创业板市场三大重点领域（绿色低碳、先进制造、数字经济）。

　　据该ETF的2023年中报数据，截至今年上半年末，该创业板ETF共持有30只绿色低碳（电力设备、环保、公用事业）领域标的，合计持仓市值144.15亿元，股票市值占比36.99%；持有21只先进制造（机械设备、汽车、国防军工）领域标的，合计持仓市值31.74亿元，股票市值占比8.14%；持有39只数字经济（计算机、电子、通信、传媒）领域标的，合计持仓市值79.68亿元，股票市值占比20.44%。

　　与去年底相比，易方达创业板ETF在绿色低碳、先进制造、数字经济三大领域的持仓市值均大幅增长，增幅分别高达68.54亿元、14.50亿元和49.51亿元，主要得益于基金份额和规模的快速增长；占比变化方面，数字经济领域持仓占比大幅提升，从14.66%增至20.44%，环比增幅5.79%，绿色低碳和先进制造领域持仓占比增幅分别为0.26%和-0.23%。

　　而从行业来看，2023年上半年末，该基金持仓集中在TMT、医药生物、中游制造三大行业板块，持仓市值分别为175.90亿元、79.68亿元和72.20亿元，持仓占比分别为45.13%、20.44%和18.53%；消费、金融地产、周期三个行业板块持仓市值较小，均不超过10%。

　　与去年末相比，易方达创业板ETF在TMT、医药生物、中游制造三大行业板块的持仓市值增量分别为49.51亿元、26.89亿元和83.04亿元，持仓占比增幅分别为5.79%、-3.49%和0.03%。

　　华安创业板50ETF的持仓则更明显集中于新能源领域。2023年中报数据显示，截至今年上半年末，该基金在新能源、医药生物、数字经济等三个领域的持仓市值为91.95亿元、52.11亿元、30.56亿元，持仓占比分别为52.5%、20.8%、26.4%。

　　与去年末相比，前述三个领域的持仓市值占比均有所提升。与易方达创业板ETF相似，持仓占比提升最多的是数字经济领域，较去年末相比，持仓市值提升130.80%；另外，新能源、医药生物的持仓市值分别增长55.11%、34.98%。

　　多只重仓股持仓市值提升

　　从重仓股的角度看，截至2023年中，易方达创业板ETF所持股票中，共有7只股票持仓市值超过10亿元。宁德时代持仓市值高达73.10亿元，占比18.74%；东方财富紧随其后，持仓市值22.57亿元，另有迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、温氏股份、中际旭创5只重仓股持仓市值超10亿元。

　　相比于2022年末，以上7只重仓股的持仓市值均增长超5亿元，宁德时代和中际旭创持仓市值增长较多，分别为39.53亿元和10.27亿元。

　　宁德时代也是上半年华安创业板50ETF中，重仓股持仓市值增幅最大的个股，从去年底的23.67亿元至今年上半年末的42.65亿元，增长80.18%；而阳光电源、东方财富、汇川技术、迈瑞医疗在今年上半年的持仓市值增幅分别为65.30%、58.92%、51.66%、38.78%，最新持仓市值为8.71亿元、10.94亿元、9.13亿元、13.18亿元。

　　险资等机构投资者买进前十大持有人

　　持仓市值增长的背后，相关ETF在今年上半年吸金效应显著，机构投资者频频现身。财联社记者了解到，ETF基金的持有人分为机构投资者、个人投资者和联接基金三大类，其中机构投资者可细分为国资、保险、公募、券商、海外、私募信托等类型。

　　易方达创业板ETF中报数据显示，截至今年6月底，机构、个人、联接基金的持有规模分别为172.99亿元、144.93亿元72.12亿元，占比分别为44.35%、37.16%和18.49%；相比于2022年末水平，机构、个人、联接基金持有规模环比增幅分别为98.24亿元、70.84亿元和14.93亿元，占比变化分别为8.07%、1.20%和-9.27%，机构投资者的持有规模占比大幅上升。

　　具体到前十大持有人，2023年中，创业板ETF的前十大持有人包括国资、保险、券商、私募信托4类投资者，其中保险投资者投资最为积极，共有7家保险公司/账户产品进入前十大持有人，合计持仓规模高达50.34亿元，占比13.26%，另有国资机构（中央汇金资管）持仓12.01亿元，占比3.16%。

　　拉长时间看，最近3期（2022H1、2022H2、2023H1），长期配置资金（保险+国资）对易方达创业板ETF的合计持仓规模分别为19.97亿元、27.32亿元和62.36亿元，占比分别为11.75%、13.26%和16.42%，持仓规模及占比均稳步提升。

　　华安创业板50ETF的前十大持有人中，保险公司截至今年上半年末的合计持有基金份额17.36亿份，较年初增长114.5%；折合市值规模16.26亿元，较年初增长123.56%。

　　多方资金入市后市行情被看好

　　除了险资等机构资金以外，基金公司近期的自购行为也颇受市场关注。数据显示，自8月21日至29日，共计28家机构宣布将运用自有资金认购旗下权益类、混合类产品，合计金额达17.25亿元。

　　其中，券商及券商资管共9家宣布自购，金额合计7.4亿，其中包括：国君资管、海通资管2亿元；中信证券、东方财富1亿元；财通资管0.5亿元；国信证券、东方红资管0.3亿元；招商资管0.2亿元；兴证资管0.1亿元。

　　基金公司共19家宣布自购，金额合计9.85亿，其中包括：华商、睿远0.8亿元；易方达、嘉实、富国、华夏、汇添富、南方、招商、兴证全球、广发、中欧、鹏华、工银瑞信、国泰、华安、鑫元、万家0.5亿元；博道0.25亿元。

　　展望后期市场，华安基金认为，在新能源领域，市场的悲观预期和股价跌幅已有比较充分的释放，产能过剩问题正逐步改善，需求恢复强度上升、供给释放力度下降，或在明年二季度得到解决。

　　“新能源车方面，政策支持力度不减，下游整车需求同比增长，产业链业绩将再现成长性。光伏方面，主产业链中硅料、硅片价格跌幅有所放缓，光伏转换效率提升，将带来更多装机需求的释放，行业有望呈现量增价稳的运行态势。”他们认为，政策转向叠加经济企稳，投资情绪有所回暖，新能源板块整体估值已在底部区域，当前时点具备较高的配置价值。

　　易方达创业板ETF中报提到，展望下一阶段，疫后经济复苏进入下半场，在高质量发展政策引领下，中国经济韧性强、空间大的特点将进一步体现。“在此背景下，一方面，国内上市公司盈利有望改善，尤其是兼具产业升级和自主可控性质的科技创新产业，将成为经济发展重要驱动力；另一方面，随着经济预期回暖，投资者的风险偏好也有望回升，将带来资本市场整体估值提升。”

　　长期来看，在科技创新、制造强国、自主可控的发展战略指导下，高端制造、新能源、医药、芯片等产业将蓬勃发展，成为中国经济发展的重要动力。创业板指数以高端制造为核，对新经济赛道覆盖全面，长期配置价值随着时间推移而逐渐显现。

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